暢捷通易代賬,巧用日記賬,智能錄入庫存現金和銀行流水,告別手工時代
會計費用低,工作量大,據說從事會計行業的朋友是奶牛,吃草,擠牛奶,會計可能負責幾十家公司的會計,以銀行為例,貿易公司流量巨大,加班記錄憑證,最終余額可能不對,別擔心!易賬戶的日記賬模塊可以支持將現金和銀行流量導入系統,一鍵生成憑證?,F在你可以記錄十家公司了!一個小小的變化,我們只是想幫助會計早點下班,幫助老板節省成本。首先,我們需要從網上銀行開始準備工作(如網上銀行)U下載電子版的銀行對賬單,農業銀行可以直接插入,無需此步驟U盾牌授權導入,若多個銀行賬戶需入賬,則需分別設立銀行存款明細科目。
進入資金管理-【日記賬】,右上角點擊【導入日記賬】,選擇好的銀行賬戶,點擊選擇文件,導入銀行對賬單。如果不能直接獲得銀行對賬單,但有自己的銀行流量記錄,可以下載對賬單模板,將銀行流量復制到模板中,然后導入。
導入文件后,單擊繼續,系統將匹配數據。如果有些不匹配,我們需要手動添加。此操作的目的是匹配軟件中的信息和對賬單上的信息,因為每個銀行的對賬單格式不同。表面上有各種信息,如交易日期、交易備注、對方戶名、收入和支出。我們需要匹配這些信息和軟件內部。
點擊導入后,日記賬等于銀行賬戶的實際余額。如果我們每筆銀行交易都被記錄下來,余額表中的銀行存款余額基本上不會有問題,這節省了再次檢查錯誤賬戶的時間。
檢查需要生成憑證的流量(或全部選擇),點擊右上角生成憑證,生成所有憑證。系統將根據收支類別和收支類型自動創建相應的憑證。
如果銀行流程第三條收支類和收支類型是與采購相關并支付給供應商的資金,系統將自動生成借款:電子銀行日記賬填寫樣本圖
應付賬款-某公司貸款銀行存款-招商銀行憑證。
附加重點:電子銀行日記賬填寫樣本圖
對于憑證模板,軟件已經根據許多常見的交易設置了憑證,可以在設置-【憑證配置】-【日記賬】或者查看日記賬中生成憑證下方的【憑證配置】。如果系統預設的模板沒有日常使用,可以直接底部添加;
可以選擇兩種軟件預置憑證的摘要類型和多種合并規則。例如,同一對方賬戶的收入可以合并在一張憑證上生成;
庫存現金的操作原理與銀行流水相同嗎?現在就開始使用吧~
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